91,62 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 17.06.2024 192 Fonds
  • 14.06.2024 190 Fonds
  • 13.06.2024 188 Fonds
  • 12.06.2024 188 Fonds
  • 11.06.2024 188 Fonds
  • 10.06.2024 184 Fonds
  • 07.06.2024 187 Fonds
  • 06.06.2024 180 Fonds
  • 05.06.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
10,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,50 %
USA 27,00 %
Welt 8,20 %
Deutschland 6,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 16,10 %
Automobile / -zulieferer 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 60,00 %
B 18,40 %
BBB 18,00 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 67,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4,39 %
Iliad 4,07 %
Zf Europe Finance Bv 3,58 %
PPF TELECOM GROUP BV 3,21 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.02.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 299,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Janis Heck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance, die über einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 3.20% liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont von 7 Jahren. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der aktiven und diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen (hochrentierlichen) Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor s bzw. einem gleichwertigen Rating, die mindestens zu 60% von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. 12. 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt.