111,79 EUR (0,39 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 18.10.2024 131 Fonds
  • 17.10.2024 131 Fonds
  • 16.10.2024 123 Fonds
  • 15.10.2024 128 Fonds
  • 10.10.2024 128 Fonds
  • 09.10.2024 127 Fonds
  • 08.10.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,17 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
4,98
5 Jahre
5,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 33,00 %
Commodities 33,00 %
gemischt 20,00 %
Staatsanleihen 14,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 48,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ludovic Berthe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, über dem Höchstwert zwischen 2% und dem ESTR Capitalized (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittels systematischer Trading-Strategien die größtmögliche Wertentwicklung bei einer geringen Korrelation mit den Finanzmärkten und einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität unter 10%. Der Fonds investiert in internationale Finanzterminkontrakte (auch Futures). Die Basiswerte dieser Kontrakte erstrecken sich auf alle Anlageklassen, darunter Aktien oder Aktienindizes, Devisen, mittel- und langfristige Zinsprodukte, Geldmarktinstrumente oder Volatilitäts- und Kreditinstrumente. Angelegt wird vorwiegend in Aktien europäischer und US-amerikanischer Large Caps.