118,51 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 16.07.2024 120 Fonds
  • 15.07.2024 130 Fonds
  • 12.07.2024 136 Fonds
  • 11.07.2024 133 Fonds
  • 10.07.2024 135 Fonds
  • 09.07.2024 136 Fonds
  • 08.07.2024 136 Fonds
  • 05.07.2024 126 Fonds
  • 04.07.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Commodities 33,00 %
Aktien 32,00 %
Währungen 16,00 %
Staatsanleihen 13,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ludovic Berthe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, über dem Höchstwert zwischen 2% und dem ESTR Capitalized (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittels systematischer Trading-Strategien die größtmögliche Wertentwicklung bei einer geringen Korrelation mit den Finanzmärkten und einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität unter 10%. Der Fonds investiert in internationale Finanzterminkontrakte (auch Futures). Die Basiswerte dieser Kontrakte erstrecken sich auf alle Anlageklassen, darunter Aktien oder Aktienindizes, Devisen, mittel- und langfristige Zinsprodukte, Geldmarktinstrumente oder Volatilitäts- und Kreditinstrumente. Angelegt wird vorwiegend in Aktien europäischer und US-amerikanischer Large Caps.