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Lazard Convertible Global ID H-EUR

ISIN FR0013277662
WKN A2DWU9

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lazard Freres Gestion SAS

12.040,27 EUR (-0,16 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 22.05.2025 282 Fonds
  • 21.05.2025 321 Fonds
  • 20.05.2025 322 Fonds
  • 19.05.2025 324 Fonds
  • 16.05.2025 312 Fonds
  • 15.05.2025 317 Fonds
  • 14.05.2025 322 Fonds
  • 13.05.2025 318 Fonds
  • 12.05.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,81
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,78
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,80 %
Europa 15,60 %
Asien 13,60 %
Japan 3,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Technologie 24,40 %
Konsumgüter zyklisch 17,10 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Versorger 12,80 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 80,90 %
Euro 12,10 %
Japanischer Yen 6,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSTRATEGY INC 2,69 %
SOUTHERN CO 2,53 %
Lumentum Holdings Inc 2,51 %
WEC Energy Group Inc 2,39 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 116,82 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.08.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 2.757,94 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Lazard Asset Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.