Ofi Invest ESG Euro High Yield GR

ISIN FR0013274974
WKN A2DW7Z

124,63 EUR (0,05 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 11.12.2024 105 Fonds
  • 10.12.2024 12 Fonds
  • 02.12.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
9,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,50 %
Deutschland 14,10 %
Italien 11,50 %
Spanien 8,20 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 97,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,89 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Automobile / -zulieferer 10,10 %
Konsumgüter 9,60 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB- 17,80 %
B 15,70 %
BB 11,80 %
BBB 11,70 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,30 %
25.0000 Jahre und länger 24,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,90 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOXAM SAS 6.375 31/05/2029 1,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 31/12/2079 1,79 %
VERISURE HOLDING AB 7.125 01/02/2028 1,64 %
VODAFONE GROUP PLC 27/08/2080 1,39 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.08.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 199,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Marc Blanc

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die die Wertentwicklung des Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index übertrifft. Der Fonds investiert entweder in auf Euro lautende und von privaten Unternehmen der OECD-Länder ausgegebene hochverzinsliche Anleihen oder in Finanztermingeschäfte wie Kreditderivate. Es werden Wertpapiere von Emittenten bevorzugt, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Mindestens 80% der Wertpapiere bzw. deren Emittenten müssen der Kategorie High Yield angehören.