ODDO BHF Immobilier DI-EUR

ISIN FR0013267085
WKN A2H5QU

75.173,68 EUR (-0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,62 %
3 Jahre
20,88 %
5 Jahre
22,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,52
3 Jahre
14,35
5 Jahre
14,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,60 %
Deutschland 19,60 %
Belgien 17,20 %
Spanien 9,50 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Immobilien 56,60 %
Einzelhandel 28,00 %
Transport / Logistik 14,50 %
Divers 0,90 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,70 %
Klepierre 9,53 %
Vonovia SE 9,12 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 6,27 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1.908,85 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 200,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Frau Véronique Gomez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.