ODDO BHF Immobilier DI-EUR

ISIN FR0013267085
WKN A2H5QU

81.924,26 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 16.09.2024 181 Fonds
  • 13.09.2024 196 Fonds
  • 12.09.2024 196 Fonds
  • 11.09.2024 164 Fonds
  • 10.09.2024 195 Fonds
  • 09.09.2024 196 Fonds
  • 06.09.2024 194 Fonds
  • 05.09.2024 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,79 %
3 Jahre
24,75 %
5 Jahre
23,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,58
3 Jahre
15,67
5 Jahre
13,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 39,30 %
Deutschland 21,80 %
Belgien 15,10 %
Spanien 8,20 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,88 %
Vonovia SE 9,80 %
Klepierre 7,81 %
GECINA SA 6,18 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1.471,53 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 202,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Véronique Gomez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.