European Bond Opp. 2027 E2

ISIN FR0013221041
WKN A2DP8T

106,64 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 02.06.2026 8 Fonds
  • 01.06.2026 8 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 8 Fonds
  • 27.05.2026 8 Fonds
  • 26.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 8 Fonds
  • 21.05.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,21 %
Floating Rate Notes 8,79 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ILIAD HOLDING SAS 1,36 %
ROSSINI SARL 1,22 %
Cheplapharm Arzneimittel 1,15 %
PRIMO / TRITON WATER HLD 1,14 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 190,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist zum Laufzeitende am 31. Dezember 2022 eine Jahres-Netto-Performance, die 3% höher als die der deutschen Bundesanleihe mit Laufzeitende 15. Februar 2023 ist. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen. Die Mehrheit des Portfolios wird durch Titel in Euro (mindestens 95%) gebildet. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Anleihen angelegt werden, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren.