European Bond Opp. 2027 E1

ISIN FR0013221033
WKN A2DP8S

115,11 EUR (0,03 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 22.07.2024 8 Fonds
  • 19.07.2024 6 Fonds
  • 18.07.2024 8 Fonds
  • 17.07.2024 8 Fonds
  • 16.07.2024 8 Fonds
  • 15.07.2024 8 Fonds
  • 12.07.2024 6 Fonds
  • 11.07.2024 8 Fonds
  • 10.07.2024 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CIRSA FINANCE INTER 1,66 %
Altice France SA 1,50 %
Playtech PLC 1,40 %
Dufry One Bv 1,38 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist zum Laufzeitende am 31. Dezember 2022 eine Jahres-Netto-Performance, die 3% höher als die der deutschen Bundesanleihe mit Laufzeitende 15. Februar 2023 ist. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen. Die Mehrheit des Portfolios wird durch Titel in Euro (mindestens 95%) gebildet. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Anleihen angelegt werden, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren.