La Francaise Flexible Financial Bonds I

ISIN FR0013175221
WKN A2PNU1

1.477,77 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 03.06.2026 104 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
3,76
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,53
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,19 %
Italien 18,07 %
Frankreich 14,20 %
Deutschland 12,72 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,81 %
Geldmarktfonds 4,60 %
gemischt 1,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 95,61 %
Telekommunikationsdienstleister 1,90 %
Konsumgüter zyklisch 1,88 %
Divers 0,61 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,48 %
Britisches Pfund Sterling 3,52 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 59,57 %
BB 24,15 %
A 12,58 %
Divers 1,82 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.01.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 17,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jeremie Boudinet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist eine flexible und nachhaltige Anlagelösung für globale nachrangige Finanztitel mit einem starken Fokus auf CoCos mit dynamischer und diskretionärer Allokation. Der Fonds zielt darauf ab, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher ist als die seiner Benchmark, indem er in ein Portfolio von Emittenten investiert, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20% der niedrigsten ESG-Bewertungen).