AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - J (C)

ISIN FR0013095312
WKN A2ADPH

10.930,81 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,38
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 38,07 %
Kasse 27,72 %
Italien 6,44 %
Niederlande 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 63,89 %
Geldmarkt/Kasse 27,72 %
Staatsanleihen 8,39 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 62,59 %
Kasse 27,72 %
Divers 9,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 56,45 %
Kasse 27,72 %
BBB 10,06 %
AA 5,34 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 30,58 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 15,02 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 7,83 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 7,58 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italian Republic 0,86 %
BPCE SA 0,69 %
NATIXIS SA 0,62 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.01.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 54.476,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).