139,73 EUR (0,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 97 Fonds
  • 29.05.2026 107 Fonds
  • 28.05.2026 106 Fonds
  • 27.05.2026 85 Fonds
  • 26.05.2026 106 Fonds
  • 22.05.2026 107 Fonds
  • 21.05.2026 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
9,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,49 %
Deutschland 20,58 %
Niederlande 12,34 %
Italien 10,18 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,60 %
gemischt 26,93 %
Zertifikate 2,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 24,42 %
Industrie / Investitionsgüter 19,18 %
Informationstechnologie 11,72 %
Konsumgüter zyklisch 7,93 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,81 %
Siemens AG 3,07 %
Allianz SE 2,94 %
SAP SE 2,53 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.12.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 127,78 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Ignaczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union, unabhängig von deren Börsenkapitalisierung. Der Rückgriff auf derivative Instrumente zielt auf die Umsetzung einer Absicherungsstrategie ab, die das maximale Verlustrisiko des Portfolios und seine Volatilität gegen die Zahlung von Prämien für die vorgenommenen Absicherungen durch den Fonds begrenzen soll.