AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I2 (C)

ISIN FR0013016615
WKN A2AC00

10.873,24 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 04.06.2026 26 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,25
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Kasse 41,70 %
Frankreich 23,28 %
Niederlande 7,62 %
Schweden 5,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 45,03 %
Geldmarkt/Kasse 41,70 %
Unternehmensanleihen 7,15 %
Staatsanleihen 6,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 44,93 %
Kasse 41,70 %
Divers 13,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 43,26 %
Divers 41,70 %
AA 14,41 %
AAA 0,63 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 13,66 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 12,92 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 10,71 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 9,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France 2,10 %
MIZUHO BANK LTD/LONDON 1,26 %
KBC Bank NV 1,25 %
BELGIUM 0,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.10.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 23.235,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).