1.562,50 EUR (0,11 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 06.02.2025 413 Fonds
  • 05.02.2025 423 Fonds
  • 04.02.2025 413 Fonds
  • 03.02.2025 382 Fonds
  • 31.01.2025 422 Fonds
  • 30.01.2025 422 Fonds
  • 29.01.2025 422 Fonds
  • 28.01.2025 422 Fonds
  • 27.01.2025 419 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,86 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
7,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,81
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
6,17
5 Jahre
7,59
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,64
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 99,50 %
Divers 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 22,00 %
BB+ 22,00 %
BBB- 19,00 %
BBB 11,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP FORTIS TV CV 07-19DE--T 2,10 %
BANCA MDPS 101/2% 19-23JY29A 2,00 %
ASR NEDERLAND NV TV 22-07DE43A 1,70 %
BANCA MDPS TV (EMTN)18-18JA28A 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.343,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Sergio Gallo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,67 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance des ICE BofAML Euro Financial Index. Der Fonds ist überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds investiert bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen oder Wertpapieren, die nicht als Stammaktien gelten und die von Emittenten der Kategorie Investment Grade begeben werden und bis zu 20% in Anleihen oder Wertpapieren der Kategorie High Yield. Er investiert nur in Anleihen, die in Euro, US-Dollar oder britischen Pfund gehandelt werden.