921,81 EUR (-0,18 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 22.05.2024 165 Fonds
  • 21.05.2024 165 Fonds
  • 17.05.2024 165 Fonds
  • 16.05.2024 162 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,03
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,39

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,21 %
Geldmarktfonds 0,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,23 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 88,57 %
AAA 11,43 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 0.5% 25/05/2025 2,04 %
BTP 1.25% 01/12/2026 2,03 %
BUND 4% 04/01/2037 2,00 %
BTP 6% 01/05/2031 1,62 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 12,18 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 237,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Angelegt wird überwiegend in Schuldtiteln von Emittenten, die bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade erhalten haben.