CM-AM ADVANCED AR

ISIN FR0011278720
WKN A1J3PD

121,74 EUR (-0,20 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,31
10 Jahre
2,43

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 57,33 %
Euroland 28,13 %
Europa 14,29 %
Emerging Markets 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 66,62 %
Aktien 33,06 %
gemischt 0,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,47 %
Industrie / Investitionsgüter 19,21 %
Finanzen 18,25 %
Telekommunikationsdienstleister 9,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,99 %
Kasse 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,31 %
A 34,07 %
AAA 16,22 %
AA 8,81 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Etat Allemand 0.00 % 15/02/2030 8,76 %
Italy, Republic Of 3,15 % 15/11/2031 6,23 %
Spain, Kingdom Of 1.45 % 30/04/2029 3,80 %
France, Republic Of 2.500 % 25/05/2030 3,31 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager CM-CIC ASSET MANAGEMENT - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,39 %
Max: 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex 70% BLOOMBERG EUROAGG 3-5 Y TR UNHEDGED + 18% Standard & Poors 500 + 12% Euro Stoxx® 50 NR. Die marktneutrale Aktienstrategie wird umgesetzt mit einer anteiligen Absicherung durch gleichartige Finanzkontrakte, und akzessorisch mit marktneutralen Long-Short-OGA und synthetischen Long-Short-Produkten, bestehend aus Aktienfonds. Der Fonds investiert weltweit 0 bis 35% seines Nettovermögen an Aktienmärkten in Unternehmen aus allen Sektoren mit beliebigen Marktkapitalisierungen und 65 bis 200% in staatliche Zinsinstrumente mit beliebigen Ratings.