AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - I (C)

ISIN FR0011088657
WKN A14RWU

109.757,69 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 24.03.2025 28 Fonds
  • 21.03.2025 32 Fonds
  • 20.03.2025 34 Fonds
  • 19.03.2025 39 Fonds
  • 18.03.2025 35 Fonds
  • 17.03.2025 39 Fonds
  • 14.03.2025 32 Fonds
  • 13.03.2025 31 Fonds
  • 12.03.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,70 %
5 Jahre
0,74 %
10 Jahre
0,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,15
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,55

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,80 %
Kasse 19,74 %
Niederlande 7,90 %
Großbritannien 5,67 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 80,26 %
Geldmarkt/Kasse 19,74 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 47,88 %
Industrie / Investitionsgüter 25,36 %
Kasse 19,74 %
Versorger 4,53 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 46,05 %
BBB 24,22 %
Kasse 19,74 %
AA 9,56 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,86 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 18,55 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 6,79 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 6,33 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

L OREAL SA 2,50 06.11.2027 1,35 %
NATIONWIDE BLDG STY 4,50 01.11.2026 0,73 %
KBC GROUP NV 4,50 06.06.2026 0,72 %
ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.2028 0,69 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.10.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 5.840,23 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Estelle Honthaas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,09 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).