Edmond de Rothschild India F

ISIN FR0011076090
WKN A1JNJV

212,58 USD (-0,63 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 06.02.2025 206 Fonds
  • 05.02.2025 213 Fonds
  • 04.02.2025 202 Fonds
  • 03.02.2025 146 Fonds
  • 31.01.2025 207 Fonds
  • 30.01.2025 196 Fonds
  • 29.01.2025 192 Fonds
  • 28.01.2025 214 Fonds
  • 27.01.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,92 %
3 Jahre
14,04 %
5 Jahre
20,24 %
10 Jahre
18,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,89 %
Finanzen 20,98 %
Informationstechnologie 18,03 %
Telekommunikationsdienstleister 6,94 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 7,82 %
Infosys Ltd 7,45 %
ICICI Bank Ltd 6,34 %
Reliance Industries Ltd 5,89 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 121,73 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,00 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 2,71 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.