2.621,33 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
9,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,17
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
3,74
5 Jahre
7,74
10 Jahre
8,54

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 78,70 %
US-Dollar 13,50 %
Britisches Pfund Sterling 6,80 %
Divers 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 35,00 %
BBB- 19,00 %
BB+ 14,00 %
BB- 13,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE BANK AG TV 25-28MR--A 2,60 %
BPER BANCA TV(COCO) 25-19NO--S 2,10 %
SOGECAP SA TV(COCO) 25-08JY--S 2,10 %
BANK OF IRELAND TV 25-18MR--S 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.506,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Charles Marcoux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR Index.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Barclays Global Contingent Capital Hedged in Euro. Der Fonds ist überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden, einschließlich Contingent Convertibles. Der Fonds investiert nur in Anleihen, die in Euro, US-Dollar oder britischen Pfund gehandelt werden.