1.190,90 CHF (-0,00 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 19.07.2024 445 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds
  • 12.07.2024 471 Fonds
  • 11.07.2024 471 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds
  • 09.07.2024 474 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
6,14
5 Jahre
6,01
10 Jahre
6,68

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

B&M EUROPEAN VALUE RET 1,48 %
Coty Inc 1,43 %
PLT VII FINANCE SARL 1,28 %
PRESTIGEBIDCO GMBH 1,17 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 548,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3 jähriger Laufzeit. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen besteht. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% des Vermögens in hoch verzinsliche Unternehmensanleihen im Speculative-Grade-Bereich.