1.199,02 CHF (0,02 %)

NAV vom 18.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 477 Fonds
  • 18.10.2024 462 Fonds
  • 17.10.2024 476 Fonds
  • 16.10.2024 408 Fonds
  • 15.10.2024 474 Fonds
  • 14.10.2024 313 Fonds
  • 11.10.2024 477 Fonds
  • 10.10.2024 464 Fonds
  • 09.10.2024 476 Fonds
  • 08.10.2024 441 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 477 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
6,06
5 Jahre
6,06
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

B&M EUROPEAN VALUE RET 1,48 %
Coty Inc 1,43 %
PLT VII FINANCE SARL 1,28 %
PRESTIGEBIDCO GMBH 1,17 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 548,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3 jähriger Laufzeit. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen besteht. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% des Vermögens in hoch verzinsliche Unternehmensanleihen im Speculative-Grade-Bereich.