Swiss Life Funds (F) Bond 6M I Cap

ISIN FR0010899179
WKN A12F9K

Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 41,11 %
Geldmarktfonds 40,46 %
Investmentfonds 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,93 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

A-2 32,87 %
A-1 31,84 %
Divers 16,37 %
Kasse 8,93 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 27,63 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 18,43 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,22 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 13,17 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ROQUETTE FRERES ROQFRE EUCP 0 01/12/24 1,52 %
CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25 1,27 %
SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 09/28/26 1,18 %
CIE DE ST GOBAIN SGOFP 3 3/4 11/29/26 1,14 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.969,72 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Swiss Life Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance gegenüber der Entwicklung des EONIA Capitalized + 80 Basispunkte

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des EONIA Capitalized Index. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere. Der Fonds kann bis zu 100% in fest und variabel verzinslichen Anleihen, die an den EONIA oder den EURIBOR oder an jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebunden sind, sowie in anderen fest oder variabel verzinslichen handelbaren Schuldtiteln investiert sein. Die Restlaufzeit irgendeiner Position darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 36 Monate betragen. Diese Emissionen müssen ein Investment Grade Rating besitzen.