Ellipsis European Convertible Fund P EUR

ISIN FR0010868901
WKN A1H5DV

1.396,49 EUR (-0,12 %)

NAV vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 12.06.2025 22 Fonds
  • 11.06.2025 22 Fonds
  • 06.06.2025 22 Fonds
  • 05.06.2025 22 Fonds
  • 03.06.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 85,20 %
Geldmarkt/Kasse 14,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 38,30 %
BB 25,60 %
A 15,00 %
Kasse 14,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUFP 1.97 11/27/30 4,32 %
Worldline 0% 20/25 3,98 %
LEGGR 1 09/04/30 3,69 %
Dufry 0.75% 21/26 3,52 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 231,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Cyril Batkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Outperformance in Bezug auf den Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in europäische Wandelanleihen und ähnliche Titel, bei denen der Leitmarkt der zugrunde liegenden Aktie in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz belegen ist. Maximal 40% des Vermögens werden in Anleihen, handelbaren Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Die Allokation erfolgt durch die Auswahl öffentlicher und privater Emittenten, ohne Vorherrschen von Ländern, Sektoren oder Kapitalisierungen und ohne Rating-Beschränkungen.