EdR SICAV - Global Allocation I EUR

ISIN FR0010831545
WKN A1CT5K

175,11 EUR (0,81 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 22.07.2024 712 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
9,85 %
10 Jahre
8,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
6,91
5 Jahre
6,35
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 42,76 %
Geldmarktfonds 30,22 %
Aktienfonds 27,02 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.12.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 13,53 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 0,16 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,16 % pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.