EdR SICAV - Global Allocation I EUR

ISIN FR0010831545
WKN A1CT5K

196,46 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
8,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
4,34
5 Jahre
5,99
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,68 %
Nordamerika 32,63 %
Europa 17,29 %
Emerging Markets 5,04 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 59,15 %
Aktien 23,40 %
Geldmarkt/Kasse 17,44 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.12.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 129,58 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Ignaczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Performance Fee 0,16 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,16 % pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.