R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR

ISIN FR0010697482
WKN A1CV3T

142,45 EUR (0,04 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 28.05.2026 33 Fonds
  • 27.05.2026 37 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
0,87 %
5 Jahre
1,10 %
10 Jahre
1,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
3,33
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,90 %
Italien 14,90 %
Niederlande 8,80 %
USA 7,40 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Staatsanleihen 0,70 %
Rentenfonds 0,10 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Banken 45,80 %
Finanzen 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Automobile / -zulieferer 7,20 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 48,80 %
A 39,60 %
Divers 6,20 %
AA 5,40 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cetin Group Nv 3 1/8 04/14/27 1,10 %
Hsbc Holdings Plc 4.752 03/10/28 1,10 %
Mitsubishi Hc Cap Uk Plc 3.616 08/02/27 1,10 %
Athene Global Funding Float 02/23/27 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 585,83 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen einer höheren Netto-Performance als der Index Eonia kapitalisiert. Das Portfolio des Fonds kann zu 90% bis 100% in auf Euro lautende Anleihen und handelbare Schuldtitel, Indexanleihen, besicherte Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten mit beliebigem Rating und einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren investiert sein. Die Sensitivität des Portfolios wird innerhalb einer Spanne von 0 bis 1,5 gesteuert.