La Francaise Sub Debt C

ISIN FR0010674978
WKN A1C3DQ

2.459,48 EUR (0,19 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 16.01.2025 95 Fonds
  • 15.01.2025 122 Fonds
  • 14.01.2025 96 Fonds
  • 13.01.2025 96 Fonds
  • 10.01.2025 96 Fonds
  • 09.01.2025 88 Fonds
  • 08.01.2025 95 Fonds
  • 07.01.2025 96 Fonds
  • 06.01.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
9,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
8,40
5 Jahre
7,58
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Spanien 23,84 %
Frankreich 12,91 %
Italien 12,26 %
Niederlande 11,95 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 93,22 %
gemischt 2,98 %
Geldmarktfonds 2,43 %
Rentenfonds 1,12 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 79,36 %
Telekommunikationsdienstleister 8,21 %
gewerbliche Dienstleistungen 7,13 %
Konsumgüter zyklisch 3,12 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BB 52,95 %
BBB 37,59 %
A 3,52 %
AA 2,47 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,43 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,13 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unicaja Banco Sa 4.88 % 31/12/2049 1,53 %
Caixa Bank 8,25 % 31/12/2049 1,52 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,38 1,51 %
Rabobank Stichting 6.500 % 31/12/2049 1,48 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 704,66 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 25,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.