La Francaise Sub Debt C

ISIN FR0010674978
WKN A1C3DQ

2.650,05 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
8,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,30
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,21

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,13 %
Spanien 18,13 %
Italien 16,49 %
Deutschland 10,38 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 90,66 %
Geldmarktfonds 5,21 %
gemischt 1,63 %
Rentenfonds 1,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 82,72 %
Telekommunikationsdienstleister 6,32 %
gewerbliche Dienstleistungen 5,95 %
Konsumgüter zyklisch 2,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 51,27 %
BBB 40,41 %
A 7,08 %
AA 0,93 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049 1,03 %
Caixa Bank 7,500 % 31/12/2049 0,96 %
Banca Popolare Dellemilia Rom 8,38 % 31/12/2049 0,93 %
Kbc Groep Nv 6,25 % 31/12/2049 0,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 617,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 25,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.