1.718.954,25 EUR (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
6,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,40 %
Renten 43,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Staatsanleihen 2,90 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 38,60 %
BBB 30,30 %
B 15,60 %
A 12,40 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OFI Invest Euro High YieldPart Ic 1,90 %
AlstriaOffice Reit-ag 5.5 20/03/31 1,40 %
IngGroepNv Perp 31/12/79 1,20 %
Banco De CreditoSocial Cooperativ13/10/37 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 652,70 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Antoine Chopinaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung. Der Investmentfonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten aller Art und Laufzeiten an, die auf alle Währungen lauten. Die ausgewählten Emittenten werden aus der OECD-Zone und bis zu 10% des Nettovermögens aus Ländern außerhalb der OECD-Zone oder aus Schwellenländern stammen. Der Investmentfonds strebt an, ohne Hebelwirkung von Bewertungsanomalien bei privaten Anleihen zu profitieren.