Edmond de Rothschild India I

ISIN FR0010614602
WKN A1CS2S

452,60 EUR (0,16 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 10.10.2024 203 Fonds
  • 09.10.2024 204 Fonds
  • 08.10.2024 194 Fonds
  • 07.10.2024 200 Fonds
  • 04.10.2024 141 Fonds
  • 03.10.2024 195 Fonds
  • 01.10.2024 189 Fonds
  • 30.09.2024 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
19,51 %
10 Jahre
18,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,80
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,84 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,67 %
Finanzen 18,75 %
Informationstechnologie 12,24 %
Energie 8,24 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Reliance Industries Ltd 8,24 %
ICICI Bank Ltd 8,12 %
Infosys Ltd 5,59 %
Mahindra & Mahindra Ltd 4,61 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.07.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 106,04 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI India Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.