Lazard Euro Corp High Yield PVD EUR

ISIN FR0010597138
WKN A1C2DJ

1.031,33 EUR (0,08 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 19.06.2024 83 Fonds
  • 18.06.2024 129 Fonds
  • 17.06.2024 124 Fonds
  • 14.06.2024 119 Fonds
  • 13.06.2024 128 Fonds
  • 12.06.2024 103 Fonds
  • 11.06.2024 130 Fonds
  • 10.06.2024 130 Fonds
  • 07.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,13

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

VALLOUREC SA 81/2% 21-30JN26S 1,40 %
E.D.F. TV (EMTN) 22-06DE--A 1,20 %
FORVIA 71/4% (REGS) 22-15JN26S 1,10 %
DUFRY ONE 2% 19-15FE27S 1,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 29,95 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.03.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 237,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Frau Alexia Latorre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem ICE BofAML Euro BB-B Euro High Yield non Financial fixed & Floating rate constrained Index.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertentwicklung über dem Referenzindex zu erzielen. Die Anlagestrategie basiert auf einer dynamischen Verwaltung des Kredit- und Zinsrisikos, indem sie hauptsächlich in risikoreiche Schuldtitel von Staaten, Unternehmen und Finanzinstituten investiert. Der geografische Einzugsbereich der Emittenten soll der OECD-Raum mit mindestens 75% des Nettovermögens und die übrigen Gebiete mit maximal 25% des Nettovermögens sein.