Edmond de Rothschild India R EUR

ISIN FR0010594309
WKN A1CS2R

232,11 EUR (-0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,73 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
17,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 94,53 %
Kasse 5,47 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,53 %
Geldmarkt/Kasse 5,47 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 25,31 %
Konsumgüter zyklisch 17,22 %
Informationstechnologie 9,43 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,66 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 6,99 %
Reliance Industries Ltd 6,67 %
HDFC Bank Ltd 5,02 %
BHARTI AIRTEL LTD 4,90 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 78,43 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Bing Yuan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,99 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI India Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.