ODDO BHF Generation DR EUR

ISIN FR0010576736
WKN A12DTN

833,30 EUR (-0,79 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.284 Fonds
  • 29.02.2024 1.077 Fonds
  • 28.02.2024 1.273 Fonds
  • 27.02.2024 1.279 Fonds
  • 26.02.2024 1.279 Fonds
  • 23.02.2024 1.263 Fonds
  • 22.02.2024 1.144 Fonds
  • 21.02.2024 1.269 Fonds
  • 20.02.2024 1.281 Fonds
  • 19.02.2024 1.210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,76 %
3 Jahre
16,90 %
5 Jahre
19,34 %
10 Jahre
16,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
4,93
5 Jahre
5,34
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,80 %
Deutschland 13,80 %
Niederlande 13,00 %
Schweiz 5,70 %
Stand: 31.03.2023

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.03.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 38,60 %
Technologie 20,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Konsumgüter 8,50 %
Stand: 31.03.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 6,00 %
SAP SE 5,87 %
Banco Santander SA 4,08 %
SEB SA 3,23 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 21,88 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.03.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 374,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)
Manager Herr Francois-Regis Breuil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist seinen Referenzindikator über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Land der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Die Unternehmen weisen eine beliebige Marktkapitalisierung auf, sind in beliebigen Sektoren tätig und profitieren von einer stabilen und dauerhaften, oft familiären, Aktionärsstruktur. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.