ODDO BHF Generation DR EUR

ISIN FR0010576736
WKN A12DTN

764,97 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
14,68 %
5 Jahre
16,00 %
10 Jahre
16,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
6,89
3 Jahre
6,22
5 Jahre
5,74
10 Jahre
5,41

Alpha


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,50 %
Deutschland 21,30 %
Niederlande 10,60 %
Luxemburg 7,10 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,80 %
Industrie / Investitionsgüter 19,60 %
Technologie 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 15,70 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 6,29 %
SAP SE 6,13 %
UCB SA 4,28 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 3,32 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 22,72 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.03.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 252,00 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Francois-Regis Breuil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist seinen Referenzindikator über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Land der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Die Unternehmen weisen eine beliebige Marktkapitalisierung auf, sind in beliebigen Sektoren tätig und profitieren von einer stabilen und dauerhaften, oft familiären, Aktionärsstruktur. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.