Tocqueville Value Europe ISR P

ISIN FR0010547067
WKN A0NF9V

280,67 EUR (0,29 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 18.10.2024 1.253 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds
  • 15.10.2024 1.272 Fonds
  • 14.10.2024 1.275 Fonds
  • 11.10.2024 1.290 Fonds
  • 10.10.2024 1.295 Fonds
  • 09.10.2024 1.292 Fonds
  • 08.10.2024 1.225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
14,75 %
5 Jahre
19,83 %
10 Jahre
16,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
6,87
5 Jahre
8,31
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,60 %
Deutschland 19,30 %
Großbritannien 12,70 %
Italien 9,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 26,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,10 %
Energie 13,10 %
Grundstoffe 10,20 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies 4,50 %
Roche 3,90 %
Novartis 3,50 %
Allianz 3,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 543,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Maxime Lefebvre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten. Der Fonds kann auf allen europäischen Aktienmärkten agieren, wobei er sein Research insbesondere auf Aktien von Unternehmen konzentrieren wird, deren Wertpapiere vom Markt nur in geringem Umfang nachgefragt werden und/oder die unterbewertet sind, die sich in einer Phase des wirtschaftlichen Umschwungs befinden oder die aufgrund ihrer Bilanzqualität als defensiv gelten.