Tocqueville Value Europe ISR P

ISIN FR0010547067
WKN A0NF9V

277,21 EUR (0,20 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 18.07.2024 1.149 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds
  • 12.07.2024 1.277 Fonds
  • 11.07.2024 1.286 Fonds
  • 10.07.2024 1.264 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds
  • 08.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,98 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
20,00 %
10 Jahre
16,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
7,11
5 Jahre
8,38
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,86 %
Deutschland 16,62 %
Italien 12,93 %
Großbritannien 11,65 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Finanzen 27,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,39 %
Energie 11,82 %
Gesundheit / Healthcare 11,13 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 4,39 %
Novartis AG 3,72 %
BNP PARIBAS SA 3,55 %
SAP SE 2,86 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 449,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Maxime Lefebvre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten. Der Fonds kann auf allen europäischen Aktienmärkten agieren, wobei er sein Research insbesondere auf Aktien von Unternehmen konzentrieren wird, deren Wertpapiere vom Markt nur in geringem Umfang nachgefragt werden und/oder die unterbewertet sind, die sich in einer Phase des wirtschaftlichen Umschwungs befinden oder die aufgrund ihrer Bilanzqualität als defensiv gelten.