HSBC Euro Short Term Bond Fund AD (EUR)

ISIN FR0010503565
WKN A1C5A1

93,64 EUR (0,10 %)

NAV vom 27.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 27.05.2024 103 Fonds
  • 24.05.2024 127 Fonds
  • 23.05.2024 127 Fonds
  • 22.05.2024 127 Fonds
  • 21.05.2024 108 Fonds
  • 17.05.2024 127 Fonds
  • 16.05.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,07 %
10 Jahre
1,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,91

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

BBB 50,31 %
A 23,75 %
AAA 12,17 %
AA 12,12 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND REP 0,250 15/02/27 5,24 %
BTPS 3,500 15/01/26 4,71 %
SPANISH GOVT 1,950 30/04/26 4,39 %
EFSF 2,750 17/08/26 3,76 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 172,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Index Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Jahre zu übertreffen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen und Schuldtitel von ausgewählten öffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment Grade-Rating. Die modifizierte Duration des Fonds liegt innerhalb der Bankbreite 0 - 3,5.