Carmignac Emergents A EUR acc

ISIN FR0010149302
WKN A0DPX3

1.170,20 EUR (0,56 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 29.02.2024 980 Fonds
  • 28.02.2024 1.131 Fonds
  • 27.02.2024 1.145 Fonds
  • 26.02.2024 1.148 Fonds
  • 23.02.2024 1.115 Fonds
  • 22.02.2024 1.061 Fonds
  • 21.02.2024 1.143 Fonds
  • 20.02.2024 1.152 Fonds
  • 19.02.2024 936 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
17,32 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
7,44
5 Jahre
7,45
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 26,27 %
Südkorea 16,81 %
Indien 12,59 %
Brasilien 11,76 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 95,45 %
Geldmarkt/Kasse 4,55 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,16 %
Informationstechnologie 19,31 %
Finanzen 19,07 %
Versorger 8,77 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 17,92 %
US-Dollar 16,06 %
Südkoreanischer Won 15,87 %
Indische Rupie 11,83 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,46 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,39 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 7,19 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 3,79 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 820,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Haiyan Li-Labbe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 0,61 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,61 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Free (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.