Carmignac Emergents A EUR acc

ISIN FR0010149302
WKN A0DPX3

1.225,59 EUR (0,68 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 16.01.2025 1.154 Fonds
  • 15.01.2025 1.182 Fonds
  • 14.01.2025 1.187 Fonds
  • 13.01.2025 1.152 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
15,33 %
5 Jahre
17,42 %
10 Jahre
15,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
6,12
3 Jahre
6,63
5 Jahre
7,78
10 Jahre
6,57

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 20,68 %
Indien 20,02 %
Taiwan 14,23 %
Südkorea 12,47 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 95,94 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,53 %
Informationstechnologie 21,38 %
Finanzen 20,12 %
Immobilien 10,82 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 20,35 %
Indische Rupie 18,98 %
Neuer Taiwan-Dollar 14,23 %
Hongkong-Dollar 11,46 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 95,94 %
Kasse 4,06 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,95 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 7,47 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,63 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT 4,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 863,52 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Haiyan Li-Labbe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 0,61 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,61 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Free (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.