AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - I (C)

ISIN FR0007493549
WKN A0RBM2

254.330,75 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.06.2026 22 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 29.05.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,46 %
gemischt 11,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 55,21 %
AAA 37,99 %
Divers 6,80 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 93,20 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 05.05.1995
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.260,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Baptiste Loubert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals. Der Fonds investiert ausschließlich in Schuldtitel, die durch die Staaten der Eurozone, supranationale Organismen und staatliche Behörden begeben oder garantiert werden (Anleihen, Schatzanweisungen usw.) und deren maximale Restlaufzeit 397 Tage beträgt.