BNP Paribas Money 3M IC

ISIN FR0000287716
WKN 982524

25.473,47 EUR (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 31.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 25.05.2026 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 87,01 %
Geldmarkt/Kasse 12,99 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

A-1 54,54 %
A-2 13,82 %
Kasse 12,99 %
A-1+ 3,92 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 44,32 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 21,73 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 13,02 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 9,58 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C 2,30 %
BPCE SA 05-FEB-2026 1,43 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,39 %
COMMERZBANK AG (LONDON BRANCH) 1,04 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.06.1998
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 14.282,30 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Gilles Leroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Outperformance gegenüber dem EONIA

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex für den europäischen Geldmarkt. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit Wechselkursabsicherung) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten oder von einem Staat auf einem regulierten Markt eines Landes der Europäischen Union begeben werden. Die Papiere weisen eine hohe Qualität auf. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios ist auf 12 Monate begrenzt.