AXA Aedificandi A Cap EUR

ISIN FR0000172041
WKN A0B9Q3

524,59 EUR (-0,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 71 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 71 Fonds
  • 26.05.2026 71 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,35 %
3 Jahre
20,30 %
5 Jahre
21,68 %
10 Jahre
18,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
4,50
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,34 %
Belgien 20,28 %
Deutschland 18,80 %
Spanien 8,98 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,34 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 98,47 %
Konsumgüter zyklisch 0,86 %
Kasse 0,66 %
Informationstechnologie 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 10,03 %
Aedifica SA 8,75 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 8,12 %
LEG Immobilien SE 7,74 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 524,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Francois-Xavier Aubry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.