112,86 EUR (0,04 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 07.07.2025 57 Fonds
  • 04.07.2025 57 Fonds
  • 03.07.2025 57 Fonds
  • 02.07.2025 57 Fonds
  • 01.07.2025 57 Fonds
  • 30.06.2025 57 Fonds
  • 27.06.2025 57 Fonds
  • 26.06.2025 57 Fonds
  • 25.06.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
2,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
5,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 42,64 %
Norwegen 30,92 %
Finnland 11,48 %
Dänemark 11,19 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,68 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,37 %
Technologie 11,96 %
Immobilien 9,46 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 97,71 %
Kasse 2,29 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 70,36 %
B 10,89 %
BB 10,54 %
BBB 3,17 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NTI Group Holding 28.3.2030 Callable FRN 2,66 %
Bewi Asa 3.9.2026 Callable FRN 2,32 %
Magellan Bidco 19.12.2029 Callable FRN 2,12 %
HKFoods Plc 17.6.2027 Callable FRN 2,03 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 02.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 121,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Einari Jalonen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagetätigkeit des Fonds zielt darauf ab, für die im Fonds angelegten Vermögenswerte einen möglichst hohen Zinssatz im Verhältnis zum Kreditrisiko der Zielunternehmen zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in gerateten High-Yield-Anleihen und nicht gerateten Unternehmensanleihen. Es können auch Anlagen in Investment-Grade-Anleihen getätigt werden. Der Fonds verlangt für seine Anlagen keine Bonitätseinstufung, was bedeutet, dass die Anlagen des Fonds mit einem durchschnittlichen oder hohen Kreditrisiko behaftet sind.