117,45 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 63 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 25.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 63 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
1,58 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
1,99
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 39,17 %
Norwegen 32,64 %
Finnland 16,63 %
Dänemark 8,85 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,26 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,66 %
Technologie 10,27 %
Immobilien 9,44 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,25 %
Kasse 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 70,91 %
B 13,42 %
BB 8,95 %
BBB 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Glx Holding 18.3.2031 Callable FRN 2,53 %
Bewi Asa 12.9.2029 Callable FRN 2,01 %
Mohinder Finco 11.12.2029 Callable FRN 1,81 %
Xpartners Samha 26.6.2029 Callable FRN 1,73 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 02.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 257,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Einari Jalonen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagetätigkeit des Fonds zielt darauf ab, für die im Fonds angelegten Vermögenswerte einen möglichst hohen Zinssatz im Verhältnis zum Kreditrisiko der Zielunternehmen zu erzielen. Der auf langfristige Anlagen ausgerichtete Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von nordischen Unternehmen, Finanzinstituten und anderen Organisationen begeben werden. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf High-Yield-Anleihen mit niedrigerem Rating sowie auf Unternehmensanleihen ohne Rating. Es können jedoch auch Anlagen in Investment-Grade-Anleihen mit höherem Rating getätigt werden.