Evli Green Corporate Bond Fund B

ISIN FI4000441456
WKN A2QAWZ

97,84 EUR (0,04 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 22.05.2025 141 Fonds
  • 21.05.2025 165 Fonds
  • 20.05.2025 168 Fonds
  • 19.05.2025 168 Fonds
  • 16.05.2025 159 Fonds
  • 15.05.2025 168 Fonds
  • 14.05.2025 159 Fonds
  • 13.05.2025 168 Fonds
  • 12.05.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Finnland 20,41 %
Deutschland 17,26 %
Europa 14,89 %
Frankreich 11,02 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 95,61 %
Geldmarkt/Kasse 4,39 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Banken 30,97 %
Versorger 24,97 %
Immobilien 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,41 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 55,56 %
A 28,77 %
BB 7,38 %
Kasse 4,39 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vr-Group Plc 30.5.2029 2.375% Callable Fixed 2,35 %
Sato-Oyj 24.2.2028 1.375% Callable Fixed 2,23 %
Logicor Fin 17.1.2034 2% Callable Fixed 1,71 %
Transmssn Financ 18.6.2028 0.375% Callable Fixed 1,36 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 17.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 171,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Noora Lakkonen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltige Investitionen. Der Fonds investiert in Vermögenswerte, von denen auf der Grundlage einer Nachhaltigkeitsanalyse erwartet wird, dass sie sich positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft oder auf die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung auswirken. Zu diesen Vermögenswerten gehören grüne Anleihen. Das durchschnittliche Kreditrating der Anlagen wird mindestens BBB- betragen. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds beträgt in der Regel 3-7 Jahre.