Evli Green Corporate Bond Fund B

ISIN FI4000441456
WKN A2QAWZ

100,17 EUR (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 141 Fonds
  • 02.06.2026 161 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 25.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,47
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Finnland 17,40 %
Europa 16,85 %
Deutschland 15,81 %
Schweden 12,72 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 33,97 %
Versorger 23,48 %
Immobilien 16,22 %
Industrie / Investitionsgüter 7,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 54,38 %
A 31,57 %
Divers 6,26 %
BB 5,87 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vr-Group Plc 30.5.2029 2.375% Callable Fixed 2,31 %
Logicor Fin 17.1.2034 2% Callable Fixed 1,69 %
Kojamo Oyj 28.5.2029 0.875% Callable Fixed 1,38 %
Transmssn Financ 18.6.2028 0.375% Callable Fixed 1,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 17.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 171,36 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Noora Lakkonen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, nachhaltige Investitionen in einer Weise zu tätigen, die eine positive und messbare soziale und ökologische Wirkung erzielt. Der langfristig ausgerichtete Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben werden. Die Anlagen erfolgen in Anleihen mit sowohl höheren (Investment Grade) als auch niedrigeren (High Yield) Bonitätsratings. Das Bonitätsrating der Anlagen liegt im Durchschnitt mindestens bei BBB- oder einer Einstufung mit einem entsprechenden Risikoniveau.