Fondita Nordic Small Cap I

ISIN FI4000411160
WKN A2PV74

232,67 EUR (-0,10 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 14.02.2025 169 Fonds
  • 13.02.2025 180 Fonds
  • 11.02.2025 172 Fonds
  • 10.02.2025 169 Fonds
  • 07.02.2025 179 Fonds
  • 06.02.2025 179 Fonds
  • 05.02.2025 178 Fonds
  • 04.02.2025 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,07 %
3 Jahre
22,78 %
5 Jahre
25,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,55
3 Jahre
10,36
5 Jahre
10,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 62,90 %
Finnland 17,60 %
Norwegen 10,80 %
Dänemark 7,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,80 %
Informationstechnologie 20,80 %
Gesundheit / Healthcare 18,50 %
Konsumgüter 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Schwedische Krone 62,90 %
Euro 18,70 %
Norwegische Krone 10,80 %
Dänische Krone 7,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CRAYON GROUP 4,27 %
BUFAB 4,14 %
AAK 4,11 %
Vimian Group 3,73 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 09.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,94 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Janna Haahtela

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien kleiner und mittlerer börsennotierter Unternehmen in nordischen Ländern. Kleine und mittlere Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Mrd. Euro. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.