Evli Euro Liquidity Fund IB

ISIN FI4000301528
WKN A3EPXU

115,91 EUR (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 01.06.2026 27 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 28.05.2026 33 Fonds
  • 27.05.2026 37 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds
  • 20.05.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
0,44 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,33
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Finnland 44,24 %
Schweden 31,02 %
Dänemark 12,47 %
Kasse 6,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 93,33 %
Geldmarkt/Kasse 6,77 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,56 %
Banken 18,60 %
Immobilien 8,71 %
Versorger 8,29 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 39,57 %
Divers 29,48 %
A 15,88 %
Kasse 6,77 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ericsson Lm 8.2.2027 1.125% Callable Fixed 2,44 %
Sato-Oyj 24.2.2028 1.375% Callable Fixed 2,33 %
Elenia Finance 6.2.2027 0.375% Callable Fixed 2,18 %
Huhtamaki Oyj 9.6.2027 4.25% Callable Fixed 2,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.303,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Juhana Heikkilä

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindex zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Aspekte und verlangt von den Zielunternehmen die Einhaltung guter Unternehmensführung. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Instrumente mit kurzer Laufzeit, die von nordischen Unternehmen und Banken begeben werden. Der Wert des Indikators (modifizierte Duration), der das Zinsrisiko der festverzinslichen Anlagen des Fonds beschreibt, kann zwischen 0 Jahren und 1 Jahr liegen, sodass das Zinsrisiko des Fonds gering ist.