93,19 EUR (-0,01 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 20.06.2024 53 Fonds
  • 19.06.2024 53 Fonds
  • 18.06.2024 51 Fonds
  • 17.06.2024 53 Fonds
  • 14.06.2024 53 Fonds
  • 13.06.2024 53 Fonds
  • 12.06.2024 53 Fonds
  • 11.06.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
4,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
7,34
3 Jahre
6,31
5 Jahre
5,92
10 Jahre
5,67

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

Skandinavien 98,58 %
Kasse 1,42 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Gebrauchsgüter 14,28 %
Versorger 11,35 %
Banken 9,88 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,29 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 48,44 %
BBB 33,48 %
BB 10,72 %
A 3,48 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ellevio Ab 12.2.2025 2.875% At Maturity Fixed 2,46 %
Tietoevry Oyj 17.6.2025 2% Callable Fixed 1,79 %
Kemira Oy 30.3.2028 1% Callable Fixed 1,68 %
Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callable Floating 1,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,82 EUR
Domizil Finnland
Auflagedatum 16.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.057,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jani Kurppa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.