80,05 EUR (0,07 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 11.06.2026 58 Fonds
  • 10.06.2026 63 Fonds
  • 09.06.2026 61 Fonds
  • 08.06.2026 63 Fonds
  • 05.06.2026 57 Fonds
  • 04.06.2026 35 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
1,78 %
5 Jahre
3,30 %
10 Jahre
3,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,67
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
4,01
5 Jahre
4,22
10 Jahre
3,96

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Schweden 41,49 %
Finnland 35,07 %
Norwegen 14,30 %
Dänemark 6,51 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Versorger 12,02 %
Industrie / Investitionsgüter 10,65 %
Immobilien 9,57 %
Grundstoffe 8,89 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 47,12 %
BBB 33,94 %
BB 9,61 %
A 4,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tornator Oyj 17.10.2031 3.75% Callable Fixed 2,13 %
Kesko Oyj 2.2.2030 3.5% Callable Fixed 2,10 %
Elenia Verkko 9.6.2033 3.375% Callable Fixed 1,72 %
Tieto Oyj 28.5.2031 4.375% Callable Fixed 1,53 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,31 EUR
Domizil Finnland
Auflagedatum 16.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.443,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jani Kurppa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der langfristig ausgerichtete Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von nordischen Unternehmen, Finanzinstituten und anderen Organisationen begeben werden. Die Anlagen erfolgen in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen sowie in Unternehmensanleihen ohne Rating.