Fondita Nordic Small Cap B

ISIN FI0008802871
WKN A14W7Z

205,09 EUR (-0,17 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 14.01.2025 179 Fonds
  • 13.01.2025 169 Fonds
  • 10.01.2025 173 Fonds
  • 09.01.2025 169 Fonds
  • 08.01.2025 173 Fonds
  • 07.01.2025 179 Fonds
  • 03.01.2025 169 Fonds
  • 02.01.2025 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,37 %
3 Jahre
23,46 %
5 Jahre
25,48 %
10 Jahre
20,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
9,75
3 Jahre
10,41
5 Jahre
10,34
10 Jahre
8,38

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Schweden 62,10 %
Finnland 16,70 %
Norwegen 12,50 %
Dänemark 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,50 %
Informationstechnologie 19,80 %
Gesundheit / Healthcare 19,80 %
Konsumgüter 11,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Schwedische Krone 62,10 %
Euro 17,80 %
Norwegische Krone 12,50 %
Dänische Krone 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vimian Group 4,10 %
Borregaard 3,87 %
BUFAB 3,75 %
CRAYON GROUP 3,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 10.09.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 93,03 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Janna Haahtela

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien kleiner und mittlerer börsennotierter Unternehmen in nordischen Ländern. Kleine und mittlere Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Mrd. Euro. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.