Avaron Emerging Europe Fund E

ISIN EE3600108874
WKN A113GN

26,61 EUR (0,24 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 20.06.2024 35 Fonds
  • 19.06.2024 34 Fonds
  • 18.06.2024 29 Fonds
  • 17.06.2024 29 Fonds
  • 14.06.2024 35 Fonds
  • 13.06.2024 35 Fonds
  • 12.06.2024 33 Fonds
  • 11.06.2024 34 Fonds
  • 10.06.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,67 %
3 Jahre
14,41 %
5 Jahre
19,03 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,74
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
6,26
5 Jahre
5,46
10 Jahre
4,98

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 87,10 %
Kasse 12,90 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Aktien 87,10 %
Geldmarkt/Kasse 12,90 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Divers 87,10 %
Kasse 12,90 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Estland
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 51,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Rain Leesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Steigerung des NAVs über den letzten festgelegten NAV, zu dem die Rendite des MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR EUR Index addiert wurde

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in attraktiv bewertete öffentliche Aktien aus der Region der europäischen Schwellenländer ohne Russland mit dem Ziel, über einen Zeitraum von fünf Jahren ein positives Alpha zu erzielen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf interner Fundamentalanalyse und Aktienauswahl in Kombination mit häufigen Unternehmensbesuchen und integrierter ESG-Analyse.