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Avaron High Yield Bond Fund B

ISIN EE3600001863
WKN A41HXM

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro #AS Avaron Asset Management

12,56 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 25.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Estland
Auflagedatum 09.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,60 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Rain Leesi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 9,00 %

Infos zur Performance-Fee:

9,00 % der monatlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert überwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen in Europa. Zeitweise kann der Fonds geografisch eine wesentliche Konzentration auf das Baltikum, die Emerging-Europe-Region, die nordischen Länder oder außerhalb Europas sowie sektoral auf Finanzwerte, Immobilien oder Energie aufweisen. Der Fonds investiert hauptsächlich in nicht geratete oder unter Investment Grade eingestufte Hochzins-Unternehmensanleihen.