34,53 DKK (-0,20 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 63 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 63 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
2,61 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 87,83 %
Staatsanleihen 7,08 %
Unternehmensanleihen 5,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 01.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 01.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 01.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 5,74 %
2.25% Danske Stat 15.11.2033 4,83 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.2042 4,13 %
4.00% BRF SDO 01.10.2056 3,75 %
Stand: 01.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Dänische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Dänemark
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 648,67 Mio. EUR (Stand: 01.03.2025)
Manager Herr Nikolaj Fabricius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Max: 2,90 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,49 %
Beratervergütung 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt unter Berücksichtigung des abgesteckten Risikorahmens auf einen Ertrag ab, der dem Ertrag der Benchmark entspricht oder diese übertrifft. Die Benchmark besteht zu jeweils 50% aus dem Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index und dem Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index. Der Fonds legt in auf DKK lautenden, von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen begebene Anleihen an, die an einer Börse (geregelter Markt) gehandelt werden. Die durchschnittliche Duration beträgt 3-5 Jahre.