VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A - EUR

ISIN DE000SPAR017
WKN SPAR01

102,72 EUR (0,02 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 12.09.2024 1.155 Fonds
  • 10.09.2024 1.179 Fonds
  • 09.09.2024 1.189 Fonds
  • 06.09.2024 1.175 Fonds
  • 05.09.2024 1.196 Fonds
  • 04.09.2024 1.200 Fonds
  • 03.09.2024 1.200 Fonds
  • 02.09.2024 1.096 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,09 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,80
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Mischfonds 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Balanced 9,54 %
MAN-MAN AHL TARGETRISK-IUSD 6,99 %
R-CO VALOR-P EUR 6,90 %
PHAIDROS FUNDS-BALANCED-G 6,08 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.593,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Allianz Global Investors Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen. Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens sowohl in in- als auch ausländischen Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Edelmetallen und Rohstoffen (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden.