108,26 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
3,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Optionsscheine/Futures 0,02 %
gemischt -0,03 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,28 %
Kasse 0,72 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. 16,06 %
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI Registered Shares EUR Dist.oN 13,40 %
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. 13,40 %
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR o.N. 12,01 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,41 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert insbesondere in Renten oder via ETFs und Futures in Rentenindizes, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Allokation wird dynamisch an die Ergebnisse quantitativer Bewertungsmodelle angepasst, wobei der Rentenanteil mindestens 51% beträgt.