SEB ImmoInvest I

ISIN DE000SEB1AV5
WKN SEB1AV

0,79 EUR (0,00 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 28.05.2024 16 Fonds
  • 24.05.2024 16 Fonds
  • 23.05.2024 16 Fonds
  • 22.05.2024 16 Fonds
  • 21.05.2024 12 Fonds
  • 17.05.2024 16 Fonds
  • 16.05.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
6,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,58
3 Jahre
8,36
5 Jahre
7,89
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 121,30 %
gemischt -21,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 92,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Barbara Knoflach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Max: 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.