SAM - Strategic Solution Fund R

ISIN DE000SAM0012
WKN SAM001

100,07 EUR (0,11 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 01.03.2024 569 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.06.2023

Anlageklasse

Investmentfonds 86,20 %
Geldmarkt/Kasse 13,80 %
Stand: 27.06.2023

Währungen

Divers 86,20 %
Kasse 13,80 %
Stand: 27.06.2023

Rating

Divers 86,20 %
Kasse 13,80 %
Stand: 27.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.03.2023 - 28.02.2025
Fondsvolumen 9,40 Mio. EUR (Stand: 27.06.2023)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3%, maximaler Höchstsatz 15% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentfonds. Um eine bestmögliche Rendite, im Verhältnis zum Risiko zu erwirtschaften, werden die Strategien vieler Fonds analysiert. Der Schwerpunkt des Portfolios des Fonds liegt dabei auf der Kombination von Fonds-Strategien, die einerseits aktuell zu den Besten gehören und andererseits untereinander weitestgehend unabhängig sind, damit Marktschwankungen größtenteils ausgeglichen werden können. Die Investitionsquote kann sich je nach Marktrichtung sehr flexibel gestalten.