Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN DE000ETFL375
WKN ETFL37

100,83 EUR (0,17 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 15.05.2025 57 Fonds
  • 14.05.2025 59 Fonds
  • 13.05.2025 59 Fonds
  • 12.05.2025 59 Fonds
  • 09.05.2025 42 Fonds
  • 08.05.2025 53 Fonds
  • 07.05.2025 59 Fonds
  • 06.05.2025 59 Fonds
  • 05.05.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
5,15 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,88

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,40 %
Großbritannien 15,70 %
Spanien 11,20 %
Deutschland 11,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,00 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,50 %
2.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,40 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 16,20 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group AG FLR MTN 22/29 3,1 3,60 %
Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31 6,7 2,20 %
HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27 1,4 2,00 %
HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33 7,3 2,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.02.2010
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 316,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified, entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified angestrebt. Dabei ist bei der Nachbildung des Wertpapierindex im Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapierindex den Anlagen in Indexwertpapieren der Vorrang gegenüber anderen zur Indexnachbildung dienenden Vermögenswerten einzuräumen.